OBJETO DO CONVÊNIO: Atendimento Educacional Complementar e Suplementar;;;;;;;;;
EXERCÍCIO: 2020;;;;;;;;;
ORIGEM DOS RECURSOS:  Municipal;;;;;;;;;
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;CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 340-9 C/C 630721;;;;;;;;
Data;Histórico;SAIDA;ENTRADA; SALDO ;;;;;
30/10/2020;Saldo Anterior           ;;; R$ -   ;;;;;
03/11/2020;TED PM JUNDIAI - PARCELA 11;; R$ 29.066,41 ; R$ 29.066,41 ;;;;;
03/11/2020;APLICAÇÃO; R$ 29.066,41 ;; R$ -   ;;;;;
06/11/2020;NOTA FISCAL 34110 WCA REF. PORTARIA; R$ 867,30 ;;-R$ 867,30 ;;;;;
06/11/2020;NOTA FISCAL 137551 SOBAM REF. CONV. MÉDICO; R$ 1.526,43 ;;-R$ 2.393,73 ;;;;;
06/11/2020;NOTA FISCAL 17789 VPV SAUDE AMBIENTAL REF. CONTROLE DE PRAGAS; R$ 44,90 ;;-R$ 2.438,63 ;;;;;
06/11/2020;NOTA FISCAL 2784 PROMPT SOL. INF. EIRELI REF. SUPORTE PROGRAMAS; R$ 207,83 ;;-R$ 2.646,46 ;;;;;
06/11/2020;NOTA FISCAL 3804 SGS ASSOCIADOS REF. AUDITORIA; R$ 155,65 ;;-R$ 2.802,11 ;;;;;
06/11/2020;NOTA FISCAL 22743 PRATIKA  REF. MAT. LIMPEZA; R$ 38,67 ;;-R$ 2.840,78 ;;;;;
06/11/2020;NOTA FISCAL 146371 CAFÉ CAIÇARA LTDA REF. GEN. ALIMENTÍCIOS; R$ 68,98 ;;-R$ 2.909,76 ;;;;;
06/11/2020;NOTA FISCAL 24903 KATEK SOL. EM INF. LTDA REF. SUP. PROGRAMAS; R$ 353,33 ;;-R$ 3.263,09 ;;;;;
06/11/2020;NOTA FISCAL 334017297 ALGAR REF. INTERNET; R$ 185,54 ;;-R$ 3.448,63 ;;;;;
06/11/2020;NOTA FISCAL 11616 ELEVADORES VILARTA REF. MANUT. EQUIPAMENTOS; R$ 28,30 ;;-R$ 3.476,93 ;;;;;
06/11/2020;RESGATE APLICAÇÃO;; R$ 3.476,93 ; R$ -   ;;;;;
13/11/2020;ENERGIA ELETRICA NF 060970262; R$ 478,15 ;;-R$ 478,15 ;;;;;
13/11/2020;NOTA FISCAL 1203 SHEILA AP. REF. ALARMES; R$ 36,08 ;;-R$ 514,23 ;;;;;
13/11/2020;ENERGIA ELETRICA NF 060970260; R$ 302,56 ;;-R$ 816,79 ;;;;;
13/11/2020;NOTA FISCAL 2930 FORNECEDORA FERRETTI REF. MAT. MANUTENÇÃO; R$ 79,22 ;;-R$ 896,01 ;;;;;
13/11/2020;NOTA FISCAL 334056694 ALGAR REF. TELEFONE; R$ 91,96 ;;-R$ 987,97 ;;;;;
13/11/2020;NOTA FISCAL 720 JL MACHADO REF. MAT. ARTESANATO; R$ 32,80 ;;-R$ 1.020,77 ;;;;;
13/11/2020;NOTA FISCAL 48247 LEALSEG REF. MAT. SEGURANÇA; R$ 41,74 ;;-R$ 1.062,51 ;;;;;
13/11/2020;RESGATE APLICAÇÃO;; R$ 1.062,51 ; R$ -   ;;;;;
19/11/2020;NOTA FISCAL 32669521 AMIL REF. CONV. ODONTOLOGICO; R$ 181,59 ;;-R$ 181,59 ;;;;;
19/11/2020;NOTA FISCAL 96 DANILO SILVA REF. MANUT. EQUIPAMENTOS; R$ 177,64 ;;-R$ 359,23 ;;;;;
19/11/2020;NOTA FISCAL 22842 PRATIKA REF. MAT. LIMPEZA; R$ 84,65 ;;-R$ 443,88 ;;;;;
19/11/2020;NOTA FISCAL 22821 PRATIKA REF. MAT. DESCARTÁVEL; R$ 22,99 ;;-R$ 466,87 ;;;;;
19/11/2020;NOTA FISCAL 796 MARIA ISABEL REF. MAT. MANUTENÇÃO;127,26;;-R$ 594,13 ;;;;;
19/11/2020;NOTA FISCAL 12295 IMEDTA REF. MED. OCUPACIONAL; R$ 82,69 ;;-R$ 676,82 ;;;;;
19/11/2020;NOTA FISCAL 217 TEMPERO FRESCO REF. REFEIÇÃO; R$ 481,33 ;;-R$ 1.158,15 ;;;;;
19/11/2020;RESGATE APLICAÇÃO;; R$ 1.158,15 ; R$ -   ;;;;;
27/11/2020;NOTA FISCAL 219 TEMPERO FRESCO REF. REFEIÇÃO; R$ 376,06 ;;-R$ 376,06 ;;;;;
27/11/2020;NOTA FISCAL 13122 AUDICON REF. CONTABILIDADE PARTE; R$ 181,59 ;;-R$ 557,65 ;;;;;
27/11/2020;RESGATE APLICAÇÃO;; R$ 557,65 ; R$ -   ;;;;;
30/11/2020;NOTA FISCAL 6316031169 PORTO SEGURO REF. SEGURO VIDA DOS FUNCIONÁRIOS; R$ 39,63 ;;-R$ 39,63 ;;;;;
30/11/2020;FÉRIAS CASSIANA GRIESIUS;2.698,77;;-R$ 2.738,40 ;;;;;
30/11/2020;13 SALARIO E ENCARGOS; R$ 18.587,42 ;;-R$ 21.325,82 ;;;;;
30/11/2020;FGTS 13º SALARIO; R$ 1.486,92 ;;-R$ 22.812,74 ;;;;;
30/11/2020;SALÁRIOS; R$ 17.905,09 ;;-R$ 40.717,83 ;;;;;
30/11/2020;FÉRIAS ; R$ 100,03 ;;-R$ 40.817,86 ;;;;;
30/11/2020;13º SALARIO ; R$ 274,83 ;;-R$ 41.092,69 ;;;;;
30/11/2020;CESTA BÁSICA; R$ 397,51 ;;-R$ 41.490,20 ;;;;;
30/11/2020;FGTS FOLHA; R$ 1.452,30 ;;-R$ 42.942,50 ;;;;;
30/11/2020;RESGATE APLICAÇÃO;; R$ 42.942,50 ; R$ -   ;;;;;
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30/10/2020;SALDO INICIAL;;; R$ 27.905,63 ;;;;;
03/11/2020;APLICAÇÃO;; R$ 29.066,41 ; R$ 56.972,04 ;;;;;
06/11/2020;RESGATE APLICAÇÃO; R$ 3.476,93 ;; R$ 53.495,11 ;;;;;
13/11/2020;RESGATE APLICAÇÃO; R$ 1.062,51 ;; R$ 52.432,60 ;;;;;
19/11/2020;RESGATE APLICAÇÃO; R$ 1.158,15 ;; R$ 51.274,45 ;;;;;
27/11/2020;RESGATE APLICAÇÃO; R$ 557,65 ;; R$ 50.716,80 ;;;;;
30/11/2020;RESGATE APLICAÇÃO; R$ 42.942,50 ;; R$ 7.774,30 ;;;;;
30/11/2020;RENDIMENTO;; R$ 5,17 ; R$ 7.779,47 ;;;;;
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Jundiaí, 31 de dezembro de 2020;;;;;;;;;
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Jonathas Augusto Busanelli;;;;;;;;;
Presidente;;;;;;;;;
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