OBJETO DO CONVÊNIO: Atendimento Educacional Complementar e Suplementar;;;;;;;;;
EXERCÍCIO: 2020;;;;;;;;;
ORIGEM DOS RECURSOS:  Municipal;;;;;;;;;
;CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 340-9 C/C 630721;;;;;;;;
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Data;Histórico;SAIDA;ENTRADA; SALDO ;;;;;
31/07/2020;Saldo Anterior           ;;; R$ -   ;;;;;
03/08/2020;TED-Crédito em Conta     ;; R$ 29.066,41 ; R$ 29.066,41 ;;;;;
03/08/2020;Transferencia aplicação; R$ 29.066,41 ;; R$ -   ;;;;;
07/08/2020;NOTA FISCAL 153737 COMERCIAL LEMAX REF. MAT. PAPELARIA; R$ 360,72 ;;-R$ 360,72 ;;;;;
07/08/2020;NOTA FISCAL 2693 FORNEC. FERRETTI REF. MAT. MANUTENÇÃO; R$ 62,83 ;;-R$ 423,55 ;;;;;
07/08/2020;NOTA FISCAL 3666 SGS REF. AUDITORIA; R$ 155,65 ;;-R$ 579,20 ;;;;;
07/08/2020;NOTA FISCAL 2663 PROMPT SOL. INF. EIRELI REF. PROGRAMA; R$ 207,83 ;;-R$ 787,03 ;;;;;
07/08/2020;NOTA FISCAL 128825 SOBAM REF. ASSIST. MEDICA FUNCIONÁRIOS; R$ 1.561,79 ;;-R$ 2.348,82 ;;;;;
07/08/2020;NOTA FISCAL 33542 WCA REF. PORTARIA; R$ 867,30 ;;-R$ 3.216,12 ;;;;;
07/08/2020;NOTA FISCAL 11156 ELEVADORES VILLARTA LTDA REF. MANUT. ELEVADOR; R$ 28,30 ;;-R$ 3.244,42 ;;;;;
07/08/2020;NOTA FISCAL 24046 KATEK SOL INF. REF. SUPORTE PROGRAMA; R$ 337,68 ;;-R$ 3.582,10 ;;;;;
07/08/2020;NOTA FISCAL 324630057 ALGAR REF. TELEFONES; R$ 91,96 ;;-R$ 3.674,06 ;;;;;
07/08/2020;NOTA FISCAL 17221 VPV SAUDE AMBIENTAL REF. CONT. PRAGAS; R$ 44,90 ;;-R$ 3.718,96 ;;;;;
07/08/2020;RESGATE APLICAÇÃO;; R$ 3.718,96 ; R$ -   ;;;;;
14/08/2020;NOTA FISCAL 880 SHEILA AP REF. SEGURANÇA; R$ 36,08 ;;-R$ 36,08 ;;;;;
14/08/2020;NOTA FISCAL 17325 VPV SAUDE AMBIENTAL REF. CONTROLE DE PRAGAS; R$ 229,94 ;;-R$ 266,02 ;;;;;
14/08/2020;NOTA FISCAL 325088456 ALGAR REF. INTERNET; R$ 185,54 ;;-R$ 451,56 ;;;;;
14/08/2020;NOTA FISCAL 199 TEMPERO FRESCO REF. REFEIÇÃO; R$ 453,24 ;;-R$ 904,80 ;;;;;
14/08/2020;RESGATE APLICAÇÃO;; R$ 904,80 ; R$ -   ;;;;;
24/08/2020;NOTA FISCAL 056846976 CPFL REF. ENERGIA; R$ 108,41 ;;-R$ 108,41 ;;;;;
24/08/2020;VALOR A SER DEVOLVIDO TRANSFERENCIA EM DUPLICIDADE; R$ 229,94 ;;-R$ 338,35 ;;;;;
24/08/2020;NOTA FISCAL 31068145 AMIL REF. CONVENIO ODONTOLOGICO; R$ 171,99 ;;-R$ 510,34 ;;;;;
24/08/2020;NOTA FISCAL 11612 IMEDTA REF. SAUDE OCUPACIONAL; R$ 50,52 ;;-R$ 560,86 ;;;;;
24/08/2020;RESGATE APLICAÇÃO;; R$ 560,86 ; R$ -   ;;;;;
31/08/2020;NOTA FISCAL 037508012 COMGAS REF. GÁS; R$ 5,56 ;;-R$ 5,56 ;;;;;
31/08/2020;NOTA FISCAL 4311791651 TIM REF. CELULARES; R$ 26,57 ;;-R$ 32,13 ;;;;;
31/08/2020;NOTA FISCAL 6287084123 PORTO SEGURO REF. SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS; R$ 43,62 ;;-R$ 75,75 ;;;;;
31/08/2020;CESTA BÁSICA; R$ 397,51 ;;-R$ 473,26 ;;;;;
31/08/2020;SALÁRIOS; R$ 19.027,96 ;;-R$ 19.501,22 ;;;;;
31/08/2020;FGTS; R$ 1.522,13 ;;-R$ 21.023,35 ;;;;;
31/08/2020;RESGATE APLICAÇÃO;; R$ 21.023,35 ; R$ -   ;;;;;
31/08/2020;S A L D O                ;;;;;;;;
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;APLICAÇAO AUTOMATICA; SAIDA ; ENTRADA ; SALDO ;;;;;
31/07/2020;SALDO ANTERIOR;;; R$ 20.599,14 ;;;;;
03/08/2020;APLICAÇAO;; R$ 29.066,41 ; R$ 49.665,55 ;;;;;
07/08/2020;RESGATE APLICAÇÃO; R$ 3.718,96 ;; R$ 45.946,59 ;;;;;
14/08/2020;RESGATE APLICAÇÃO; R$ 904,80 ;; R$ 45.041,79 ;;;;;
24/08/2020;RESGATE APLICAÇÃO; R$ 560,86 ;; R$ 44.480,93 ;;;;;
31/08/2020;RESGATE APLICAÇÃO; R$ 21.023,35 ;; R$ 23.457,58 ;;;;;
31/08/2020;RENDIMENTO APLICAÇÃO;; R$ 6,03 ; R$ 23.463,61 ;;;;;
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Jundiaí,  17 de setembro de 2020;;;;;;;;;
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Jonathas Augusto Busanelli;;;;;;;;;
Presidente;;;;;;;;;