ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:  Prefeitura Municipal de Jundiaí;;;;;;;;;
ENTIDADE CONVENIADA:  Associação de Educação Terapêutica Amarati;;;;;;;;;
CNPJ: 51.910.578/0001-16;;;;;;;;;
RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Jonathas Augusto Busanelli;;;;;;;;;
CPF: 227.141.258-75;;;;;;;;;
OBJETO DO CONVÊNIO: Atendimento Educacional Complementar e Suplementar;;;;;;;;;
EXERCÍCIO: 2020;;;;;;;;;
ORIGEM DOS RECURSOS:  Municipal;;;;;;;;;
;CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 340-9 C/C 630721;;;;;;;;
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Data;Histórico; SAIDA ; ENTRADA ; SALDO ;;;;;
29/05/2020;SALDO ANTERIOR;;; R$ -   ;;;;;
01/06/2020;TED PM JUNDIAI - JUNHO/2020;; R$ 29.066,41 ; R$ 29.066,41 ;;;;;
01/06/2020;TRANSFERENCIA APLICAÇÃO; R$ 29.066,41 ;; R$ -   ;;;;;
03/06/2020;TRANSFERENCIA ERRADA - VALOR DEVOLVIDO NA CONTA EM 28/07; R$ 349,01 ;;-R$ 349,01 ;;;;;
03/06/2020;RESGATE APLICAÇÃO;; R$ 349,01 ; R$ -   ;;;;;
10/06/20;NOTA FISCAL 33162 WCA REF. PORTARIA; R$ 867,30 ;;-R$ 867,30 ;;;;;
10/06/20;NOTA FISCAL 318509815 ALGAR REF. INTERNET; R$ 127,73 ;;-R$ 995,03 ;;;;;
10/06/20;NOTA FISCAL 318588422 ALGAR REF. TELEFONE; R$ 91,96 ;;-R$ 1.086,99 ;;;;;
10/06/20;NOTA FISCAL 940286 PAPEL PLASTICO E CIA REF. PROD. LIMPEZA; R$ 67,50 ;;-R$ 1.154,49 ;;;;;
10/06/20;NOTA FISCAL 124626 SOBAM C MED. HOSP  REF. ASSIST. MÉDICA FUNCIONÁRIOS; R$ 1.561,92 ;;-R$ 2.716,41 ;;;;;
10/06/20;NOTA FISCAL 179 TEMPERO FRESCO REF. REFEIÇÃO; R$ 408,40 ;;-R$ 3.124,81 ;;;;;
10/06/20;NOTA FISCAL 10866 ELEVADORES VILARTA REF. MANUT. ELEVADOR; R$ 28,30 ;;-R$ 3.153,11 ;;;;;
10/06/20;NOTA FISCAL 23477 KATEK SOL INF. REF. SIST. EMPRESARIAL; R$ 337,68 ;;-R$ 3.490,79 ;;;;;
10/06/20;TRANSFERENCIA ERRADA - VALOR DEVOLVIDO NA CONTA EM 28/07; R$ 4,81 ;;-R$ 3.495,60 ;;;;;
10/06/20;NOTA FISCAL 16930 VPV SAUDE AMBIENTAL REF. CONTROLE DE PRAGAS; R$ 44,90 ;;-R$ 3.540,50 ;;;;;
10/06/2020;RESGATE APLICAÇÃO;; R$ 3.540,50 ; R$ -   ;;;;;
19/06/20;NOTA FISCAL MARIA DAS GRAÇAS SOUZA FAELIS ME REF. BLOCOS DE RECEITAS E ENVELOPES; R$ 237,89 ;;-R$ 237,89 ;;;;;
19/06/20;NOTA FISCAL 11189 IMEDTA REF. SAÚDE OCUPACIONAL; R$ 50,52 ;;-R$ 288,41 ;;;;;
19/06/20;NOTA FISCAL 848 CARIB DIGITAL PREST. SERV LTDA ME REF. DES. SITE; R$ 106,12 ;;-R$ 394,53 ;;;;;
19/06/20;NOTA FISCAL 3554 SGS AUDITORES REF. AUDITORIA; R$ 155,65 ;;-R$ 550,18 ;;;;;
19/06/20;NOTA FISCAL 21639 PRATIKA  REF. PROD. LIMPEZA; R$ 47,14 ;;-R$ 597,32 ;;;;;
19/06/20;NOTA FISCAL 75146 CLAMIMA COM. LTDA REF. MAT. CONSUMO; R$ 16,47 ;;-R$ 613,79 ;;;;;
19/06/20;NOTA FISCAL 5511 DEASEG MONITORAMENTO LTDA REF. SERV. MONITORAMENTO; R$ 36,08 ;;-R$ 649,87 ;;;;;
19/06/2020;RESGATE APLICAÇÃO;; R$ 649,87 ; R$ -   ;;;;;
30/06/20;NOTA FISCAL 073899870BB TIM S A REF. CELULARES; R$ 16,45 ;;-R$ 16,45 ;;;;;
30/06/20;NOTA FISCAL 184 TEMPERO FRESCO REF. REFEIÇÃO; R$ 398,76 ;;-R$ 415,21 ;;;;;
30/06/20;NOTA FISCAL 694 J L MACHADO REF. MAT. PEDAGOGICOS; R$ 321,80 ;;-R$ 737,01 ;;;;;
30/06/20;SALÁRIOS; R$ 18.307,62 ;;-R$ 19.044,63 ;;;;;
30/06/20;NOTA FISCAL 034784015 COMGAS REF. GÁS; R$ 5,22 ;;-R$ 19.049,85 ;;;;;
30/06/20;FGTS; R$ 1.464,53 ;;-R$ 20.514,38 ;;;;;
30/06/20;NOTA FISCAL 21736 PRATIKA COM. PROD. LIMPEZA REF. PROD. LIMPEZA; R$ 95,58 ;;-R$ 20.609,96 ;;;;;
30/06/20;NOTA FISCAL 053077956 CPFL REF. ENERGIA; R$ 268,04 ;;-R$ 20.878,00 ;;;;;
30/06/20;NOTA FISCAL 6265597101 PORTO SEGURO REF. SEGURO DE VIDA; R$ 43,62 ;;-R$ 20.921,62 ;;;;;
30/06/20;CESTA BÁSICA; R$ 382,22 ;;-R$ 21.303,84 ;;;;;
30/06/20;RESGATE APLICAÇÃO;; R$ 21.303,84 ; R$ -   ;;;;;
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;APLICAÇAO AUTOMATICA; SAIDA ; ENTRADA ; SALDO ;;;;;
29/05/2020;SALDO ANTERIOR;;; R$ 15.343,55 ;;;;;
01/06/2020;APLICAÇAO;; R$ 29.066,41 ; R$ 44.409,96 ;;;;;
03/06/2020;RESGATE APLICAÇÃO; R$ 349,01 ;; R$ 44.060,95 ;;;;;
10/06/2020;RESGATE APLICAÇÃO; R$ 3.540,50 ;; R$ 40.520,45 ;;;;;
19/06/2020;RESGATE APLICAÇÃO; R$ 649,87 ;; R$ 39.870,58 ;;;;;
30/06/2020;RESGATE APLICAÇÃO; R$ 21.303,84 ;; R$ 18.566,74 ;;;;;
30/06/2020;RENDIMENTO APLICAÇÃO;; R$ 17,44 ; R$ 18.584,18 ;;;;;
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Jundiaí, 28 de julho de 2020;;;;;;;;;
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Jonathas Augusto Busanelli;;;;;;;;;
Presidente;;;;;;;;;
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